انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گرهاست؛ چون سود و ریسک این معاملات به شدت به نوع کوینی که انتخاب می‌کنید وابسته است.
رمزارزهایی که حجم معاملات بالا، نقدینگی مناسب و نوسان کافی دارند؛ گزینه‌ای ایده آل برای معاملات فیوچرز هستند. در ادامه ۷ مورد از بهترین کوین ها برای فیوچرز را بررسی می‌کنیم.
این مقاله تنها با هدف آموزش یا اطلاع‌رسانی به جامعه ارزهای دیجیتال در ایران منتشر شده و به‌هیچ‌عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست. فعالیت در بازارهای مالی، به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال، نیازمند دانش کافی و انجام تحقیق شخصی است و باید با میزان ریسک‌پذیری خود آشنا باشید تا بتوانید بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
۱. بیت کوین (BTC)
بیت کوین به عنوان اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال دنیا، همیشه در صدر لیست معاملات فیوچرز قرار دارد. دلایل اصلی انتخاب بیت کوین عبارتند از:
- حجم معاملات بسیار بالا: بیت کوین بیشترین حجم معاملات روزانه را در کل بازار دارد؛ بنابراین ورود و خروج از معاملات فیوچرز بیت کوین، سریع و بدون مشکل انجام شود.
- نقدینگی بالا: بیشتر صرافی‌های معتبر، بیت کوین را به‌عنوان جفت‌معامله اصلی ارائه می‌دهند؛ این مسئله باعث شده BTC کمترین اسپرد (Spread) را داشته باشد.
- نوسان مناسب: نوسانات بیت کوین فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند؛ برخلاف آلت‌کوین‌ها که نوسانات خیلی شدیدی دارند، حرکت قیمت BTC متعادل‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر است.
- دسترسی به تحلیل و داده: تحلیل‌گران همیشه روی بیت کوین تمرکز دارند؛ این یعنی شما به داده‌ها، شاخص‌ها و تحلیل‌های معتبر برای ترید فیوچرز بیت کوین دسترسی دارید.
- ریسک کمتر نسبت به آلت‌کوین‌ها: جایگاه بیت کوین در بازار تثبیت شده است؛ به همین دلیل، ریسک لیکویید شدن ناگهانی (به‌خاطر نوسانات غیرعادی) کمتر از سایر آلت کوین‌هاست.
بیت کوین اولین پیشنهاد به تریدرها برای ورود به معامله فیوچرز در ارز دیجیتال است؛ مخصوصاً برای کسانی که با سرمایه بزرگ‌تر یا لوریج بالا کار می‌کنند.
۲. اتریوم (ETH)
اتریوم دومین ارز بزرگ بازار ارز دیجیتال و مهم‌ترین رقیب بیت کوین است. ویژگی‌های خاص ETH، آن را به یکی از بهترین کوین ها برای فیوچرز تبدیل می‌کند:
- حجم معاملات و نقدینگی بالا: اتریوم بعد از بیت کوین بیشترین حجم معاملاتی را دارد. این موضوع باعث می‌شود سفارش‌های فیوچرز روی ETH خیلی سریع پر شوند و ریسک گیر کردن در معامله پایین بیاید.
- نوسان بیشتر نسبت به بیت کوین: نوسانات بالاتر اتریوم، فرصت‌های معاملاتی بیشتری برای معاملات لانگ و شورت در فیوچرز ایجاد می‌کند.
- پروژه‌ای با پشتوانه قوی: ETH همیشه در مرکز توجه تریدرها و سرمایه‌گذاران است؛ بنابراین، برای فیوچرز گزینه‌ای امن‌تر نسبت به سایر آلت‌کوین‌ها محسوب می‌شود.
- قابل پیش‌بینی‌تر از آلت‌کوین‌ها: اتریوم همبستگی بالایی با بیت کوین دارد؛ به همین دلیل، تحلیل و پیش‌بینی روند آن ساده‌تر است.
- مناسب برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت: اتریوم برای اسکالپ، معاملات روزانه و حتی پوزیشن‌های چند روزه گزینه‌ای مناسب است.
ETH برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود بیشتر از نوسانات هستند (در مقایسه با بیت کوین)، بهترین ارز برای فیوچرز محسوب می‌شود.
۳. بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین، در سال‌های اخیر به یکی از پرمعامله‌ترین ارزهای دیجیتال در فیوچرز تبدیل شده است. دلایل اصلی محبوبیت آن عبارتند از:
- وابستگی به بزرگ‌ترین صرافی دنیا: بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال است؛ بنابراین توکن آن در معاملات فیوچرز نقدینگی بالایی دارد.
- حجم معاملات پایدار: حجم معاملات BNB از BTC و ETH کمتر است؛ اما همچنان به چند میلیارد دلار در روز می‌رسد؛ بنابراین، ورود و خروج به معاملات فیوچرز بایننس کوین سریع و بدون مشکل انجام می‌شود.
- نوسانات متعادل: برخلاف میم کوین‌ها و برخی آلت‌کوین‌ها که نوسانات شدیدی دارند، BNB نوسانات منطقی‌تری دارد. این ویژگی برای تریدرهایی که به دنبال معاملات فیوچرز با ریسک متوسط هستند، بسیار ارزشمند است.
- کاربردهای واقعی: بایننس کوین در پرداخت کارمزدها، لانچ‌پدها و سایر محصولات بایننس استفاده می‌شود. این کاربردها ارزش BNB را حفظ می‌کند و باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود.
- ریسک کمتر نسبت به میم کوین‌ها: نوسانات BNB فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد می‌کندو هم‌زمان، ریسک لیکویید شدن معاملات آن کمتر از میم کوین‌هاست.
بایننس کوین یکی از بهترین کوین ها برای فیوچرز است؛ با وجود نوسانات بالا، فرصت‌های معاملاتی کم‌ریسک‌تری نسبت به میم کوین‌ها ارائه می‌دهد.
۴. سولانا (SOL)
سولانا در سال‌های اخیر یکی از پربازده‌ترین آلت‌کوین‌ها بوده است؛ این موضوع باعث شده در فیوچرز هم توجه زیادی را به خود جلب کند. دلایل اصلی انتخاب SOL برای معاملات فیوچرز عبارتند از:
- نوسانات بالا: سولانا نسبت به بیت کوین و اتریوم نوسان بیشتری دارد و برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود سریع در فیوچرز هستند، ایده‌آل است.
- افزایش حجم معاملات روزانه: در سال‌های اخیر، حجم معاملات سولانا رشد قابل‌توجهی داشته است؛ این نقدینگی، اجرای سریع پوزیشن‌های فیوچرز را تضمین می‌کند.
- محبوبیت بین تریدرهای ریسک‌پذیر: سولانا انتخاب تریدرهایی است که استراتژی‌های کوتاه‌مدت و پر ریسک مثل اسکالپ و معاملات روزانه دارند.
- تغییرات قیمت سریع: حرکات قیمت سولانا سریع و تند است؛ بنابراین، برای کسانی که از لوریج استفاده می‌کنند، می‌تواند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. هرچند ریسک لیکویید شدن هم بالاتر است.
- پشتیبانی صرافی‌های بزرگ: تمام صرافی‌های معتبر، از قرارداد فیوچرز سولانا پشتیبانی می‌کنند؛ بنابراین تریدرها می‌توانند هر زمان بدون مشکل وارد یا خارج شوند.
سولانا یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز محسوب می‌شود؛ مخصوصاً برای کسانی که تحمل ریسک بیشتری دارند.
۵. ریپل (XRP)
ریپل با وجود چالش‌های حقوقی در سال‌های گذشته، همچنان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز است. ویژگی‌های مهم ریپل عبارتند از:
- حجم معاملات و نقدینگی بالا: XRP همیشه جزو ۱۰ ارز برتر بازار از نظر حجم معاملات است؛ این یعنی تریدرها می‌توانند به راحتی وارد و خارج شوند بدون اینکه نگران نقدینگی باشند.
- نوسانات کوتاه‌مدت: ریپل بارها نشان داده که با اخبار یا تغییرات حقوقی، می‌تواند نوسان‌های شدیدی داشته باشد؛ این موضوع فرصت خوبی برای معاملات لانگ و شورت در فیوچرز ایجاد می‌کند.
- قیمت پایین: یکی از مزیت‌های ریپل، قیمت مناسب آن در مقایسه با BTC یا ETH است؛ بنابراین، تریدرها با سرمایه کمتر هم می‌توانند وارد معاملات فیوچرز آن شوند.
- جامعه و حمایت گسترده: با وجود پرونده‌های حقوقی، جامعه ریپل همچنان فعال است و تقاضا برای خرید و فروش آن بالاست. این حمایت باعث پایداری حجم معاملات فیوچرز می‌شود.
- مناسب برای اسکالپ و معاملات سریع: نوسانات لحظه‌ای و حرکت‌های ناگهانی ریپل، آن را برای اسکالپرها یا معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب می‌کند.
ریپل انتخابی کسانی است که به دنبال بهترین ارز برای فیوچرز هستند؛ اما ریسک متوسط را می‌پذیرند.
۶. کاردانو (ADA)
کاردانو یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌ها در بازار ارز دیجیتال است و در بازار فیوچرز نیز جایگاه مهمی دارد. ویژگی‌هایی که ADA را برای معاملات فیوچرز جذاب می‌کند، عبارتند از:
- قیمت پایین: کاردانو نسبت به بیت کوین و اتریوم قیمت بسیار پایین‌تری دارد؛ بنابراین، معامله گران با سرمایه کم نیز می‌توانند وارد معاملات فیوچرز کاردانو شوند.
- نوسانات بالا: کاردانو در مقایسه با رمز ارزهای بزرگ‌تر نوسان بیشتری دارد؛ این نوسانات فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای معاملات لانگ و شورت در فیوچرز ایجاد می‌کند.
- حجم معاملات قابل قبول: حجم معاملات ADA به اندازه BTC یا ETH نیست؛ اما همچنان نقدینگی مناسبی دارد و برای تریدرها مشکل ورود یا خروج از معاملات ایجاد نمی‌کند.
- جامعه فعال و حمایت بلندمدت: کاردانو جامعه‌‌ی بزرگی از توسعه‌دهندگان و هولدرها دارد؛ این موضوع باعث شده تقاضا برای آن پایدار باشد و فیوچرز آن در بیشتر صرافی‌های بزرگ پشتیبانی شود.
- مناسب برای تریدرهای ریسک‌پذیر: ADA به تریدرهایی توصیه می‌شود که توانایی مدیریت ریسک بالایی دارند و با لوریج معامله می‌کنند.
کاردانو یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز است و برای معاملات کوتاه‌مدت گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: تفاوت اسپات و فیوچرز
۷. میم کوین‌ها (Memecoins)
میم کوین‌ها مثل دوج‌کوین (DOGE) و پپه (PEPE) به دلیل هیجانات بازار و فعالیت شدید جامعه، برای معاملات فیوچرز بسیار محبوب هستند. ویژگی‌های اصلی میم کوین‌ها عبارتند از:
- نوسانات انفجاری: میم کوین‌ها به راحتی در یک روز، ده‌ها درصد نوسان می‌کنند. این نوسانات شدید، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای معاملات لانگ و شورت در فیوچرز ایجاد می‌کند.
- حجم معاملات بالا در زمان ترند: وقتی یک میم‌کوین ترند می‌شود، حجم معاملات آن به چند میلیارد دلار در روز می‌رسد، این نقدینگی باعث می‌شود ورود و خروج در معاملات فیوچرز بدون مشکل انجام شود.
- قیمت بسیار پایین: اکثر میم کوین‌ها قیمت ناچیزی دارند، بنابراین تریدرها می‌توانند با سرمایه کم حجم زیادی از آن‌ها را معامله کنند. این ویژگی به جذابیت فیوچرز میم کوین‌ها اضافه می‌کند.
- ریسک بسیار بالا: همان‌طور که امکان کسب سودهای بزرگ وجود دارد، احتمال لیکویید شدن نیز در فیوچرز میم کوین‌ها بسیار زیاد است. چون آن‌ها بیشتر بر اساس جو روانی بازار حرکت می‌کنند.
- مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای: فیوچرز میم کوین‌ها بیشتر به کسانی توصیه می‌شود که تجربه کافی در مدیریت ریسک دارند و از لوریج‌های پایین استفاده می‌کنند.
میم کوین‌ها جزو بهترین کوین ها برای فیوچرز هستند؛ اما فقط برای تریدرهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و می‌خواهند سودهای بزرگ کسب کنند.
استراتژی‌های برتر فیوچرز برای ارزهای منتخب
برای کسب سود از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز، باید استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید. در ادامه مهم‌ترین استراتژی‌های فیوچرز که روی ارزهای معرفی‌شده کاربرد بیشتری دارند، معرفی می‌کنیم:
اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
- مناسب برای بیت کوین، اتریوم، ریپل
- در این روش، تریدر روی حرکات قیمتی کوچک و سریع تمرکز می‌کند.
- به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد پایین، BTC و ETH بهترین گزینه برای اسکالپ در فیوچرز هستند.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
- مناسب برای سولانا، کاردانو، میم کوین‌ها
- این استراتژی روی حرکات نوسانی چند روزه یا چند ساعته تمرکز دارد.
- رمز ارزهای پرنوسان مثل SOL و ADA می‌توانند سود قابل توجهی ایجاد کنند.
لوریج تریدینگ (Leverage Trading)
- مناسب برای همه ارزها (به‌خصوص BNB و BTC)
- انتخاب لوریج مناسب (مثلا ۳x تا ۵x) ریسک لیکویید شدن را کاهش می‌دهد.
- برای رمز ارزهای پایدارتر مثل BTC و BNB، می‌توانید از لوریج کمی بالاتر استفاده کنید.
هجینگ (Hedging)
- مناسب برای بیت کوین و اتریوم
- اگر روی اسپات BTC یا ETH سرمایه‌گذاری کرده‌اید، با باز کردن پوزیشن شورت در فیوچرز می‌توانید از سرمایه خود در برابر ریزش قیمت محافظت کنید.
- این استراتژی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود.
معامله با اخبار (News Trading)
- مناسب برای ریپل و میم کوین‌ها
- ریپل به شدت به اخبار حقوقی و تصمیمات قضایی واکنش نشان می‌دهد. میم کوین‌ها نیز با ترندهای شبکه‌های اجتماعی حرکت می‌کنند.
- در معامله با اخبار، باید سریع و با مدیریت ریسک قوی وارد شوید.
نکته کلیدی این است که هیچ‌کدام از این استراتژی‌‌ها به‌تنهایی کافی نیستند؛ در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه، انتخاب ارز مناسب و زمان‌بندی درست، تریدرهای موفق و ناموفق را تفکیک می‌کند.
جمع‌بندی
انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید فیوچرز به هدف، میزان سرمایه و سطح ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. هیچ ارزی بهترین نیست؛ هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و شما باید با توجه به استراتژی و میزان تجربه خود، بهترین ارز برای ترید فیوچرز انتخاب کنید.
