احتمالا نام برخی از ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین را شنیده باشید که در عرض چند ماه رشد چند صد درصدی داشته‌اند. در این مقاله بررسی می‌کنیم آیا این ارزها ارزش سرمایه‌گذاری دارند؟ چه ریسک‌های پنهانی وجود دارد؟ در نهایت ۱۰ توکن برتر این حوزه را معرفی می‌کنیم که شاید بخواهید بیشتر درباره آن‌ها بدانید.
این مقاله تنها با هدف آموزش یا اطلاع‌رسانی به جامعه ارزهای دیجیتال در ایران منتشر شده و به‌هیچ‌عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست. فعالیت در بازارهای مالی، به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال، نیازمند دانش کافی و انجام تحقیق شخصی است و باید با میزان ریسک‌پذیری خود آشنا باشید تا بتوانید بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
ارز دیجیتال مارکت کپ پایین چیست؟
مارکت کپ (Market Capitalization) یک شاخص مهم برای بررسی ارزش کلی یک پروژه است. این عدد از ضرب قیمت فعلی هر توکن در تعداد توکن‌های در گردش به دست می‌آید.
مارکت کپ = تعداد کوین‌های در گردش × قیمت هر کوین
برای مثال، فرض کنید:
قیمت هر واحد اتریوم ۳۰۰۰ دلار است،
تعداد توکن‌های در گردش ۱۲۰ میلیون واحد است،
در این صورت، مارکت کپ اتریوم به شکل زیر محاسبه می‌شود:
۳۰۰۰ × ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار
یعنی ارزش بازار اتریوم حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است.
این عدد پروژه را در دسته‌ی ارزهای با مارکت کپ بالا قرار می‌دهد. وقتی از ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین صحبت می‌کنیم، منظور پروژه‌هایی است که ارزش بازار آن‌ها کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است. این پروژه‌ها معمولاً در مراحل اولیه توسعه هستند، هنوز شناخته نشده‌اند و یا در انتظار جذب سرمایه‌گذار جدید هستند.
بیشتر بخوانید: رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها
رمز ارز مارکت کپ پایین چه اهمیتی دارد؟
ارزهای با مارکت کپ پایین می‌توانند هم فرصت و هم ریسک باشند. آن‌ها به این دلیل اهمیت دارند:
پتانسیل رشد بسیار بالایی دارند: وقتی مارکت کپ پایین باشد (زیر ۱۰۰ میلیون دلار) حتی ورود سرمایه کم نیز می‌تواند باعث جهت قیمت شود. برای مثال رشد ۱۰ برابری یک پروژه ۵۰ میلیون دلاری ساده‌تر از بیت‌کوین با مارکت‌کپ بیش از ۱ تریلیون دلار است.
در مراحل اولیه پروژه هستند: بیشتر این توکن‌ها به تازگی راه‌اندازی شده‌اند یا در مراحل اولیه توسعه قرار دارند؛ بنابراین هنوز سرمایه‌گذاری خرد و نهادی انجام نشده و شما زودتر از بازار وارد شده‌اید.
امکان کشف پروژه‌های آینده‌دار وجود دارد: پروژه‌هایی مثل سولانا، پالیگان یا چین لینک نیز ابتدا مارکت کپ پایینی داشتند؛ اما سرمایه‌گذارانی که در مراحل اولیه وارد شدند، سود چند هزار درصدی کسب کردند.
تحلیل فاندامنتال آن‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود: پروژه‌های بزرگ بیشتر تحت تاثیر احساسات بازار و عملکرد نهنگ‌ها هستند؛ اما تحلیل پروژه‌ای که هنوز معروف نشده، به تحلیل تیم، تکنولوژی، وایت پیپر و نقشه راه پروژه وابسته است.
سرمایه‌گذاری در کریپتو با مارکت کپ پایین
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین می‌تواند استراتژی هوشمندانه‌ای برای تنوع پرتفوی باشد؛ البته در صورتی که با تحلیل انجام شود. خرید توکن‌های ارزان‌قیمت به تنهایی معیار خوبی برای تصمیم‌گیری نیست. مهم‌ترین نکاتی که باید پیش از سرمایه‌گذاری در رمز ارزها بررسی کنید، عبارتند از:
- بررسی وایت پیپر و تیم توسعه دهنده: بررسی کنید آیا پروژه هدف مشخص، نقشه راه شفاف و تیم فنی معتبری دارد؟ در ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین، اعتبار و سابقه‌ی تیم پروژه اهمیت بالایی دارد.
- عمق بازار و نقدشوندگی: اگر حجم معاملات روزانه یک رمزارز کم باشد، خروج از پوزیشن معاملاتی نیز دشوار خواهد بود. همچنین، قبل از سرمایه‌گذاری بررسی کنید آیا صرافی‌های معتبر از این توکن پشتیبانی می‌کنند یا خیر.
- بررسی توکنومیکس: بررسی کنید چه مقدار از توکن‌ها در اختیار تیم است؟ چه نسبتی از توکن‌ها در بازار آزاد گردش دارند؟ این موارد تاثیر مستقیم روی قیمت ارز دیجیتال و پایداری آن دارند.
- بررسی کامیونیتی: بررسی کنید آیا پروژه جامعه فعالی در پلتفرم‌هایی مثل توییتر، دیسکورد یا تلگرام دارد؟ آیا تیم آپدیت‌های منتظم منتشر می‌کند؟ ارزهایی که جامعه غیرفعال دارند با ریسک بیشتری همراه هستند.
- تحلیل فاندامنتال: در توکن‌هایی با مارکت کپ پایین، تحلیل تکنیکال کافی نیست و باید هم‌زمان از تحلیل فاندامنتال نیز برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.
اگر انتخاب ارزهای دیجیتال با مارکت‌کپ پایین برایتان دشوار است و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن‌ها وقت‌گیر یا پیچیده به نظر می‌رسد، تنها نیستید. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآور هستند، اما در عین حال ترجیح می‌دهند ریسک سرمایه‌گذاری‌شان منطقی و کنترل‌شده باشد.
در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهایی مثل سبد هولد هوشمند الگوراک می‌تواند انتخابی هوشمندانه برای سرمایه گذاری در رمزارزها باشد. الگوراک با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به شما کمک می‌کنند تا بر اساس سطح ریسک‌پذیری خود، روی ترکیب مناسبی از ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید.
توکن مارکت کپ پایین مناسب برای سرمایه‌گذاری
در این بخش، نگاهی داریم به ۱۰ پروژه ارز دیجیتال که با وجود مارکت کپ پایین، پتانسیل رشد بالایی در آینده دارند. این توکن‌ها هنوز در مراحل ابتدایی پذیرش بازار هستند، اما برخی از آن‌ها از نظر تیم توسعه، کاربرد و جامعه، آینده‌دار به نظر می‌رسند.
توجه داشته باشید این فهرست توصیه سرمایه‌گذاری نیست و لازم است قبل از تصمیم‌گیری، تحلیل و بررسی شخصی «DYOR» انجام دهید.
۱. سلر نتورک (Celer Network)
سلر نتورک یک پروتکل لایه‌دوم است که با هدف افزایش سرعت و کاهش کارمزد تراکنش‌ها بین بلاک‌چین‌های مختلف ایجاد شده است. توکن این پروژه (CELR) پتانسیل رشد بالایی دارد.
- مارکت کپ: ۶۸.۳۱ میلیون دلار
- مزایا: توسعه‌دهندگان و پشتیبانی قوی.
- کاربرد: حوزه دیفای (DeFi) و انتقال امن ارزها بین زنجیره‌ها.
۲. ای آی کمپانیونز (AI Companions)
ای آی کمپانیونز پلتفرمی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا همراهان مجازی هوشمند و شخصی‌سازی شده با فناوری‌های AI، VR/AR و بلاکچین داشته باشند.
- مارکت کپ: ۹۵.۵۴ میلیون دلار
- مزایا: توکن AIC در بستر BEP-20 ساخته شده، یعنی از استاندارد توکن‌های شبکه بایننس اسمارت چین (BSC) استفاده می‌کند. کد قراردادهای هوشمند آن، توسط شرکت‌های امنیتی مثل CertiK و TechRate بررسی شده‌اند؛ این موضوع اعتبار پروژه را بالاتر می‌برد.
کاربرد: برای فعال سازی قابلیت‌های پلتفرم از توکن AIC استفاده می‌شود؛ احتمال مشارکت در درآمد نیز وجود دارد.
۳. تاراکسا (Taraxa)
تاراکسا یک بلاکچین سبک و سریع با تکنولوژی DAG است که از ماشین مجازی اتریوم (EVM) پشتیبانی می‌کند. این ترکیب، اجرای ارزان و مقیاس‌پذیر اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) را ممکن می‌سازد و این بلاکچین را به گزینه‌ای مناسب برای توسعه‌دهندگان تبدیل می‌کند.
- مارکت کپ: ۱۵.۶۲ میلیون دلار
- مزایا: افزایش توان پردازش تراکنش‌ها، توسعه اپ‌های واقعی.
- کاربرد: ساخت اپ‌های بلاکچینی سبک و سریع در اکوسیستم اتریوم.
۴. آلفیوم (Alephium)
آلفیوم یک بلاکچین لایه یک با اجماع POW است که برای ارائه مقیاس‌پذیری و امنیت بالا با مصرف انرژی کم طراحی شده است.
- مارکت کپ: ۳۸.۸۱ میلیون دلار
- مزایا: مقیاس‌پذیری بالا و امنیت بالا، مصرف انرژی بسیار کمتر از بیت‌کوین.
- کاربرد: اجرای قراردادهای هوشمند، توسعه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و ایجاد توکن.
۵. دیمو (Dimo)
پروتکلی برای اتصال خودروها به Web3 است که با استفاده از بلاکچین، هویت دیجیتال خودرو را ایجاد می‌کند و داده‌های ان را کنترل شده جمع آوری می‌کند.
- مارکت کپ: ۱۹.۱۴ میلیون دلار
- مزایا: مالکیت و کنترل داده‌های خودرو توسط کاربران، امکان کسب درآمد از طریق به اشتراک‌گذاری داده‌ها
- کاربرد: اتصال خودروها از طریق اپلیکیشن، جمع آوری داده‌های عملکرد و سلامت خودرو.
۶. سویی پد (SuiPad)
سویی پد (SuiPad) یک لانچ پد معتبر در اکوسیستم سویی (SUI) است که با بررسی دقیق پروژه و ارائه بیمه سرمایه‌گذاری، امکان مشارکت امن کاربران در عرضه اولیه توکن‌ها را فراهم می‌کند.
- مارکت کپ: ۵۰۳.۲ هزار دلار
- مزایا: ریسک سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه‌ها را کاهش می‌دهد.
- کاربرد: کاربران با استیک کردن توکن (SUIP) در پلتفرم می‌توانند در عرضه اولیه ارزهای جدید شرکت کنند.
۷. اورای چین (Oraichain)
اورای چین یک بلاکچین لایهاول با تمرکز بر ترکیب هوش مصنوعی و قراردادهای هوشمند است. این پروژه اولین اوراکل مبتنی بر AI در دنیاست که داده‌های هوشمند را برای اپلیکیشن‌های DeFi، NFT و Web3 فراهم می‌کند.
- مارکت کپ: ۴۷.۹۱ میلیون دلار
- مزایا: ارائه داده‌های پویای مبتنی بر AI، قابلیت تعامل با سایر بلاک‌چین‌ها، اکوسیستم رو‌به‌رشد.
- کاربرد: وام‌دهی یا ترید بر اساس داده‌های هوش مصنوعی، اتصال مستقیم اپلیکیشن‌ها.
۸. فالا نتورک (Phala Network)
فالا نتورک یک بلاکچین لایهاول است که با بهره‌گیری از محاسبات محرمانه، امکان اجرای معاملات و محاسبات خصوصی و امن را فراهم می‌کند.
- مارکت کپ: ۹۲.۳۵ میلیون دلار
- مزایا: اجرای قراردادهای هوشمند و بدون افشای داده به میزبان یا مهاجمان.
- کاربرد: اجرای تراکنش‌های پنهان، با قابلیت پیگیری و امنیت بالا.
۹. ولاس (Velas)
یک بلاکچین لایهاول ترکیبی از سولانا و ماشین مجازی اتریوم است که با بهره‌گیری از الگوریتم AIDPoS مبتنی بر هوش مصنوعی، توان عملیاتی تا ۷۵ هزار تراکنش در ثانیه با کارمزد ۰.۰۰۰۰۱ دلار فراهم می‌کند.
- مارکت کپ: ۵.۱ میلیون دلار
- مزایا: کمترین کارمزد ممکن، سرعت و امنیت بالا و سازگاری با ماشین مجازی اتریوم.
- کاربرد: میزبان سریع اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، دیفای، NFT، گیمینگ.
بیشتر بخوانید: ارزهای زیر مجموعه سولانا
۱۰. دگو فایننس (Dego Finance)
دگو فایننس یک پلتفرم بازی است که با ترکیب پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز و بازار NFT، امکان خلق، معامله و کسب درآمد از دارایی‌های دیجیتال در یک اکوسیستم فراهم می‌کند.
- مارکت کپ: ۲۴.۱۵ میلیون دلار
- مزایا: جامعه فعال و حضور در فهرست برترین ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین.
- کاربرد: ساخت و معامله NFT های بازی، شرکت در مزایده‌ها، استیکینگ و تامین نقدینگی.
ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در توکن های با مارکت کپ پایین
ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین می‌توانند سودآوری قابل توجهی داشته باشند؛ اما با ریسک‌های بالاتری نیز همراه هستند. مهم‌ترین ریسک‌ها عبارتند از:
- نوسانات شدید قیمت: ارزهایی که حجم معاملات آن‌ها کمتر است و نقدشوندگی پایین‌تری دارند، نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. کوچک‌ترین سفارش خرید یا فروش، نوسانات بزرگی در قیمت این ارزها ایجاد می‌کند.
- احتمال کلاهبرداری یا راگ پول: احتمال کلاهبرداری در توکن‌هایی با مارکت کپ پایین وجود دارد. تیم‌هایی که بدون داشتن سابقه اقدام به جذب سرمایه می‌کنند، ممکن است پس از مدتی پروژه را نیمه‌کاره رها کنند، این شیوه کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) نام دارد.
- تمرکز بیش از حد: در بسیاری از پروژه‌های کوچک، بخش زیادی از توکن‌ها در اختیار تعداد کمی از کیف پول‌هاست. این ویژگی باعث دستکاری قیمت، دامپ ناگهانی یا کنترل بازار می‌شود.
- عدم پشتیبانی توسط صرافی‌های بزرگ: بسیاری از توکن‌های با مارکت کپ پایین، در صرافی‌های کوچک یا غیرمتمرکز لیست شده‌اند، این مسئله ریسک نقدشوندگی، امنیت و کلاهبرداری را بالا افزایش می‌دهد.
- در دسترس نبودن داده برای تحلیل: توکن‌های با مارکت کپ پایین در منابعی مثل Glassnode، Coinmarketcap یا Sentiment اطلاعات کاملی ندارند؛ این موضوع تحلیل فاندامنتال و تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.
جمع بندی
ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین، ترکیبی از پتانسیل رشد انفجاری و ریسک‌های جدی هستند. اگر به‌درستی انتخاب شوند، می‌توانند سودآورترین بخش پرتفوی شما باشند؛ اما از سوی دیگر، همین پروژه‌های کوچک می‌توانند به‌سرعت دچار افت قیمت شوند. بنابراین، برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین، لازم است تحلیل دقیق و مدیریت ریسک داشته باشید.
شت‌کوین پروژه‌ای بدون کاربرد واقعی و پشتوانه فنی است، در حالیکه ارزهای با مارکت کپ پایین می‌توانند پروژه های نوپا ولی آینده‌دار و کاربردی باشند.
میزان سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال با مارکت کپ پایین بستگی به ریسک‌پذیری شما دارد، اما با سبد هولد هوشمند الگوراک می‌توانید این تصمیم را به کارشناسان حرفه‌ای بسپارید.
