آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا گاهی اوقات با رشد قیمت بیت کوین، برخی آلت‌کوین‌ها کاهش می‌یابند و یا بالعکس، آلت‌کوین‌ها رشد بیشتری را تجربه می‌کنند؟ پاسخ این پدیده تا حد زیادی در مفهوم «دامیننس بیت کوین» نهفته است. اما دقیقا دامیننس بیت کوین چیست و چرا برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟ در این مقاله با این شاخص مهم به‌طور کامل آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) یا شاخص تسلط بیت کوین، به نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اطلاق می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که بیت کوین چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و از آن می‌توان به‌عنوان ابزاری برای درک جهت‌گیری جریان سرمایه در بازار استفاده کرد. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران با بررسی شاخص دامیننس بیت کوین، می‌توانند عملکرد کلی بازار رمزارزها را بهتر درک کرده، روندهای آتی را پیش‌بینی نموده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
- فرمول محاسبه دامیننس Bitcoin
دامیننس BTC = ارزش بازار فعلی بیت کوین / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال × ۱۰۰
اهمیت دامیننس بیت کوین
دامیننس یا تسلط بیت کوین، بازتابی از رفتار جمعی سرمایه‌گذاران است. زمانی که این شاخص افزایش می‌یابد، می‌توان برداشت کرد که تمایل به سرمایه‌گذاری در بیت کوین افزایش یافته است. در مقابل، کاهش تسلط بیت کوین نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بیشتر سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و انتقال سرمایه به سمت آلت کوین‌ها است .
تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را درباره احساسات بازار، جریان نقدینگی و احتمال آغاز فازهایی نظیر «آلت سیزن» در اختیار تحلیلگران قرار دهد.
کاربرد دامیننس بیت کوین
کاربرد و تأثیر دامیننس بیت کوین، فراتر از نمایش یک شاخص عددی ساده است. این شاخص ابزاری تحلیلی محسوب می‌شود که می‌تواند برای موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:
- تعیین زمان‌های مناسب ورود و خروج: تشخیص نقاط مناسب برای ورود به معاملات بیت کوین یا آلت کوین‌ها و خروج از آنها.
- سنجش ریسک‌پذیری بازار: شناخت تمایلات سرمایه‌گذاران به سمت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی.
- تحلیل فازهای بازار: بررسی و شناخت فازهای مختلف بازار، مانند آلت سیزن، بازارهای صعودی (گاوی) یا نزولی (خرسی).
- یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری: شناسایی فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک تصمیم‌گیری‌های مالی.
عوامل مؤثر بر دامیننس بیت کوین
تغییرات تسلط بیت کوین، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
- رویدادهای کلان اقتصادی و سیاسی: شامل تصمیمات بانک‌های مرکزی، تورم، بحران‌های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک است که می‌توانند تمایلات سرمایه‌گذاران را تغییر دهند.
- تحولات خاص بیت کوین: که شامل نوسانات قیمت، هاوینگ، به‌روزرسانی‌های شبکه، و پذیرش نهادی است که بر جذابیت و پذیرش بیت کوین تأثیر می‌گذارند.
- روند آلت کوین‌ها: این عامل شامل وضعیت آلت‌کوین‌ها، دوره‌های زمانی خاص بازار (مانند آلت‌سیزن)، عرضه اولیه پروژه‌های جدید، نوآوری‌های تکنولوژیک، و تبلیغات رسانه‌ای است که می‌توانند سهم بیت کوین را در بازار کاهش دهند.
دامیننس BTC را از کجا ببینیم؟
شاید برای شما هم سوال باشد که بهترین راه مشاهده کردن دامیننس بیت کوین چیست. در ادمه بهترین و راحت‌ترین راه‌های مشاهده دامیننس را معرفی می‌کنیم:
- CoinMarketCap: این وب‌سایت اطلاعات جامع و دقیق از نرخ تسلط بیت کوین را به همراه نمودارهای گرافیکی ارائه می‌دهد. از بخش «Dominance» در CoinMarketCap می‌توانید دامیننس را مشاهده کنید.
- TradingView: با استفاده از علامت اختصاری دامیننس بیت کوین «BTC.D» در تریدینگ ویو می‌توانید نمودار دامیننس آن را مشاهده و حتی تحلیل تکنیکال انجام دهید.
- CoinGecko: جایگزین مناسبی برای CoinMarketCap بوده و اطلاعات کاملی از سهم بازار بیت کوین و سایر ارزها در اختیار می‌گذارد.
رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها
شاخص تسلط بیت کوین ارتباط مستقیمی با روند حرکت آلت کوین‌ها دارد. کاهش دامیننس می‌تواند نشان‌دهنده آغاز رشد آلت کوین‌ها یعنی «آلت سیزن» باشد؛ هرچند گاهی این کاهش به دلیل خروج نقدینگی از کل بازار نیز رخ می‌دهد. بنابراین، تحلیل هم‌زمان قیمت بیت کوین، حجم معاملات و شاخص دامیننس، ضروری است.
دامیننس تتر و بیت کوین چه ارتباطی با هم دارند؟
تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس تتر را به عنوان شاخصی کلیدی در نظر می‌گیرند که نشان دهنده میزان سرمایه تخصیص یافته به این استیبل کوین در بازار است. اما ارتباط آن با دامیننس بیت کوین چیست؟
افزایش دامیننس تتر، معمولا نشان‌دهنده خروج نقدینگی از دارایی‌های پرریسک و تمایل به حفظ سرمایه در استیبل کوین‌ها است که در این شرایط، تسلط بیت کوین کاهش یافته و احتمالا روند نزولی بازار آغاز می‌شود. در مقابل، افزایش شاخص تسلط بیت کوین، حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال، کاهش هم‌زمان دامیننس تتر و بیت کوین، می‌تواند نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید به آلت‌کوین‌ها و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران باشد. بررسی هم‌زمان این دو شاخص، دیدگاه دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار را برای تحلیلگران فراهم می‌کند.
کاهش دامیننس بیت کوین چه پیامدهایی برای بازار دارد؟
تحلیل دقیق کاهش تسلط بیت کوین مستلزم بررسی هم‌زمان روند قیمتی آن است، زیرا صرفا تغییرات سهم بازار، بدون توجه به قیمت، تصویر جامعی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. در ادامه، دو سناریوی اصلی از تأثیر کاهش دامیننس را بررسی می‌کنیم:
سناریو اول: کاهش دامیننس همراه با افزایش قیمت بیت کوین
کاهش دامیننس همراه با افزایش قیمت بیت کوین که نشان‌دهنده جذب سرمایه‌گذاران به آلت کوین‌ها و احتمال شروع بازار صعودی است. در این شرایط، معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال پروژه‌های با پتانسیل رشد بالا و روندهای نوظهور برای سرمایه‌گذاری‌های آگاهانه هستند.
سناریو دوم: کاهش دامیننس همراه با کاهش قیمت بیت کوین
اگر هم‌زمان با کاهش دامیننس، قیمت بیت کوین نیز روند نزولی داشته باشد، ممکن است شاهد آغاز یک بازار نزولی باشیم. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های خود را به استیبل‌کوین‌ها تبدیل کنند و از ریسک بیشتر اجتناب نمایند. در این شرایط برخی سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری جدید را متوقف می‌کنند و برخی دیگر از فرصت خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پایین‌تر استفاده می‌کنند.
رابطه بین BTC و دامیننس آن چیست؟
قیمت بیت کوین و دامیننس آن، دو شاخص به‌هم‌پیوسته هستند. افزایش دامیننس معمولا نشان از رشد یا ثبات قیمت بیت کوین دارد؛ در حالی‌که کاهش آن ممکن است نشانه آغاز حرکت سرمایه به سمت سایر رمزارزها باشد. تحلیل این رابطه می‌تواند دیدگاه دقیق‌تری از تمایلات بازار ارائه دهد.
کلام پایانی
در این مقاله به طور کامل بررسی کردیم که دامیننس بیت کوین چیست و چرا این شاخص برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. این دامیننس نه تنها نشان‌دهنده سهم بیت کوین از کل بازار است، بلکه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره روند بازار و احساسات سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
به عنوان یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر، توجه به نرخ تسلط بیت کوین می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند. اما به خاطر داشته باشید که مانند هر شاخص دیگری، دامیننس هم باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری نباشد. همیشه به یاد داشته باشید که بازارهای مالی غیرقابل پیش‌بینی هستند و هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند آینده ارزها را دقیقا پیش‌بینی کند. اگر تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم تغییرات دامیننس را برای چند ماه زیر نظر بگیرید تا با رفتار آن در شرایط مختلف بازار آشنا شوید.
سوالات متداول
دامیننس یا شاخص تسلط بیت کوین، درصد سهم این رمزارز از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است.
کاهش این شاخص معمولا نشان‌دهنده افزایش علاقه به آلت کوین‌ها یا کاهش کلی نقدینگی در بازار است.
بله، در کنار سایر شاخص‌ها می‌تواند به پیش‌بینی روندهای صعودی یا نزولی بازار کمک کند.
