چندین شاخص تکنیکال و فعالیت اخیر نهنگها، احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار در هفته‌های آینده را افزایش می‌دهد.
قیمت بیت کوین از زمان ثبت سقف تاریخی خود در بالای ۱۲۴,۵۰۰ دلار در چهار روز پیش، نزدیک به ۸ درصد اصلاح شده است. اکنون، این ارز دیجیتال به دلیل شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی نزولی کلاسیک، در معرض خطر کاهش بیشتر قرار دارد.
احتمال سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار همچنان وجود دارد
به گفته تحلیلگری با نام مستعار «کاپیتان فایبیک» (Captain Faibik)، بیت کوین شکست الگوی کنج صعودی خود را در نمودار روزانه تأیید کرده است.
مقاله مرتبط: رابطه دامیننس بیت کوین و آلتکوین ها چرا انقدر مهم است؟
تحلیلگران کلاسیک، الگوهای کنج صعودی را ساختارهای بازگشتی نزولی می‌دانند که معمولاً، به‌ویژه پس از یک روند صعودی پایدار، منجر به ریزشهای شدید می‌شوند. در مورد بیت کوین، این الگو از ماه آوریل با ثبت سقف ها و کف های بالاتر در حال شکل‌گیری بود و قیمت به سمت رأس الگو فشرده می‌شد.
این تحلیلگر می‌گوید شکست خط روند حمایتی این الگو، نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم و افزایش فشار فروش است و به احتمال آزمایش مجدد اهداف حمایتی اخیر (مقاومتهای پیشین) اشاره دارد.
او بر روی حمایت فوری در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار تأکید کرد. از دست دادن این محدوده می‌تواند مسیر را برای کاهش قیمت به سمت ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار باز کند.
در صورت تشدید فشار فروش، ممکن است این روند نزولی تا ناحیه روانی کلیدی ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا ماه سپتامبر ادامه یابد که به معنای اصلاح ۲۰ درصدی از سقف اخیر است.
احتمال سقوط قیمت بیت کوین تا ۸۸,۰۰۰ دلار
هدف قیمتی پس از شکست الگوی کنج صعودی معمولاً با کسر کردن ارتفاع الگو از نقطه شکست محاسبه می‌شود.
با اعمال همین قاعده در نمودار بیت کوین، هدف نزولی آن به ۸۸,۰۰۰ دلار می‌رسد، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
این سناریوی نزولی در صورتی باطل می‌شود که بیت کوین بتواند با قدرت بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50-day EMA) خود باقی بماند؛ این ناحیه یک منطقه حمایتی قوی در طول رشد بیش از ۵۰ درصدی بیتکوین از ماه آوریل بوده است.
در آن صورت، قیمت احتمالاً تا ماه سپتامبر به سمت خط روند بالایی الگو در حدود ۱۲۵,۰۰۰ دلار باز خواهد گشت.
سناریوی سقف دوقلو، قیمت ۹۴,۷۵۰ دلار را برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کند
بسته شدن کندل هفتگی بیت کوین، نشان‌دهنده شکل‌گیری احتمالی الگوی سقف دوقلو، مشابه آنچه در سال ۲۰۲۱ رخ داد، است. این یک الگوی بازگشتی نزولی است که با تشکیل دو قله متوالی در یک سطح قیمتی مشابه مشخص می‌شود و نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم است.
در سال ۲۰۲۱، این الگو منجر به یک اصلاح ۷۷ درصدی شد و قیمت بیت کوین در ماه‌های بعد از حدود ۶۹,۰۰۰ دلار به زیر ۱۶,۰۰۰ دلار سقوط کرد.
به گفته تحلیلگران «سوئیس‌بلاک» (Swissblock)، شکل‌گیری ساختاری مشابه در حال حاضر، ریسکهای نزولی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، مگر اینکه قیمت به سرعت مسیر خود را معکوس کند.
اگر سناریوی سقف دوقلو مانند سال ۲۰۲۱ تکرار شود، بیت کوین در معرض خطر سقوط به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود (موج قرمز رنگ) در حدود ۹۴,۷۵۰ دلار تا ماه سپتامبر قرار دارد.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای از ژوئن ۲۰۲۳ به عنوان یک منطقه انباشت قوی عمل کرده است.
بزرگترین هولدرهای بیت کوین در حال فروش هستند
داده‌های آنچین بیتکوین نیز احتمال کاهش بیشتر قیمت در هفته‌های آینده را تقویت می‌کند.
مقاله مرتبط: بیت کوین بخرم یا طلا
طبق داده‌های شرکت «گلس‌نود» (Glassnode)، تعداد آدرس‌های مگا نهنگ که بیش از ۱۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارند، به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسیده و تغییرات ۳۰ روزه آن از اواسط ماه ژوئیه همواره منفی بوده است.
کیف‌پول‌های نهنگهایی که بین ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت کوین نگهداری می‌کنند نیز کاهش یافته است که نشان‌دهنده ذخیره سود در نزدیکی سقفهای قیمتی اخیر بیتکوین است.
این فشار فروش از سوی نهنگها، در کنار شکست الگوی کنج صعودی و تضعیف شاخصهای تکنیکال، خطر یک عقب‌نشینی گسترده‌تر را افزایش می‌دهد، مگر اینکه تقاضای نقدی (Spot) قوی به بازار بازگردد.
کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند ریسکهای نزولی را خنثی کند
یک تفاوت بزرگ بین چرخه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۱ و چرخه فعلی وجود دارد.
در سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین درست زمانی به اوج خود رسید که فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی را آغاز کرد و به سمت انقباض کمی (QT) حرکت کرد. این بار اما، بر اساس داده‌های «CME»، احتمال کاهش ۲۵ واحدی (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر وجود دارد.
علاوه بر این، رشد مداوم عرضه پول جهانی (M2) به یک هدف قیمتی ۱۳۲,۰۰۰ دلاری برای بیت کوین در ماه‌های آینده اشاره دارد. برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین به ۱۷۰,۰۰۰ دلار برسد.
تحلیلگران سوئیس‌بلاک می‌گویند: «چنین تغییری در نقدینگی می‌تواند ضعف تکنیکال را در کوتاه‌مدت جبران کرده و روند صعودی کلی بیتکوین را حفظ کند.»
منبع: کوین تلگراف
